Responsable Trésorerie Groupe (H/F)

Robert Walters, référence mondiale du recrutement spécialisé, recherche pour son client, Groupe International sur le secteur de l'informatique au chiffre d'affaires de 250M€, son Responsable Trésorerie Groupe (H/F).


Rattaché au Directeur Financier Groupe, dans un contexte de groupe coté, le Trésorier Groupe prend en charge les responsabilités suivantes :

* Gestion des relations avec les banques :
- administration des comptes bancaires (ouverture/ clôture de comptes, gestion des pouvoirs bancaires, etc.) ;
- négociation des lignes de garanties bancaires ;
- optimisation des placements autorisés ;
- gestion du pool bancaire (négociations des conditions, contrôle, suivi des pouvoirs et délégations bancaires).

* Gestion du risque de change :
- centralisation de la trésorerie et suivi des positions de change ;
- anticipation et couverture des besoins en devises étrangères, notamment en dollars, afin de minimiser les risques de change.

* Gestion des flux et des soldes de trésorerie :
- suivi quotidien des opérations de trésorerie du groupe en € et en devises ;
- mise à jour des flux et équilibrage des comptes bancaires ;
- identification des excédents à court terme et alertes auprès de la DAF.

* Participation à l'élaboration de prévisionnels de trésorerie

* Mise en place d'un tableau de bord commenté :
- position cash par filiale ;
- position risque de change/ couverture ;
- prévisionnels détaillés glissants.


H/F
* Diplômé (e) d'une formation supérieure de type grande école de commerce, vous justifiez d'une expérience professionnelle réussie d'au moins 4 ans au sein d'une direction de la trésorerie d'un grand groupe international. Une expérience de l'audit serait la bienvenue.
* Vos qualités relationnelles ainsi que votre aptitude à gérer les priorités et à être force de proposition vous permettront de vous réaliser dans ce poste et dans ce groupe dynamique.
Merci d'envoyer votre candidature à Emmanuelle Coco sous la référence ECM214380CE par email à ecm@robertwalters.com.

Contact

Emmanuelle Coco
25, rue de Balzac
75008 PARIS

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