Comptable OPCVM h/f

Adecco Experts Assurance recrute pour son client spécialisé dans les activités de dépositaire-conservation, d'administration de fonds et de services, trois Comptable OPCVM H/F.

Rattaché à la Direction des Opérations, vos principales missions sont les suivantes :

- Contrôler quotidiennement l'exactitude des opérations à partir des informations reues des Gérants et du dépositaire,

- Gérer la cohérence sur les valeurs liquidatives,

- Vérifier la pertinence des comptes,

- Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis, les diffuser aux Gérants pour validation,

- Établir les arrêtés trimestriels ou semestriels ainsi que les clôtures annuelles,

- Préparer les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes,

- Procéder au traitement des courriers et à l'archivage régulier des dossiers,

- Répondre aux demandes des clients,

- Assurer l'interface entre le client et les différents services de l'entreprise et/ou mobiliser les ressources internes ad hoc pour lui répondre,

- Vérifier la qualité des prestations fournies.


h/f

Issu idéalement d'une formation supérieure en Comptabilité et en Gestion, vous justifiez d'une expérience d'au moins deux ans dans le secteur bancaire.
Vous connaissez la réglementation des OPC et / ou des mandats et maitrisez la comptabilité OPCVM.

Rigoureux, organisé et adaptable, vous êtes doté d'un fort esprit d'équipe et d'un réel sens de l'analyse.

Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre votre CV à celine.tariel@adecco.fr

Contact

Adecco Experts

12, rue de Penthièvre
75008

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