Comptable trésorerie H/F

Hays Support Comptable recherche pour l'un de ses clients, leader sur son marché, un Comptable Trésorerie.

Rattaché au Directeur des comptabilités du groupe, vous assumez une fonction mixte de Trésorier groupe et Comptable holding,

1/ Trésorier :

* Quotidiennement :
- assurer la collecte bancaire, les équilibrages quotidiens des comptes bancaires des différentes filiales, et la gestion des découverts autorisés
- gérer les mouvements inter bancaires, en liaison avec les banques,
- produire les états de reporting trésorerie demandés par le siège.

* Mensuellement :
- Assurer le règlement des salaires, notes de frais et approvisionner les comptes pour permettre le règlement des charges sociales et fiscales.
- suivre les cautions bancaires de l'ensemble du périmètre
- consolider les prévisions de trésorerie transmises par les R.A.F des 5 régions.

* Occasionnellement :

Intervenir auprès des banques pour ouvrir ou fermer les comptes, et s'assurer de la mise jour de la liste des signataires habilités et des pouvoirs associés

2/ Comptable holding :

Responsable de la comptabilité de la Holding :

- enregistrer les flux financiers (achats, ventes, banques, NDF, salaires, charges sociales...)
- établir les rapprochements bancaires et les justificatifs de comptes
- établir les factures de redevance de la holding vis--vis des filiales
- calculer les frais ou produits financiers associés aux comptes courants des filiales.

De formation Bac +2 minimum sur des fonctions compta/finance, vous justifiez au moins d'une première expérience dans des fonctions financières du même type. Vous avez une très bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint et Word). La connaissance des progiciels Elodie et Cerg serait un plus. En outre, vous disposez d'un bon relationnel, êtes réactif et autonome, dynamique et opérationnel.

Contact

Hays France

26 Rue de Berri
75008 Paris

Postuler à cette offre

Retour à la page précédente