COMPTABLE OPCVM EXPÉRIMENTÉ(E)

Notre client, structure bancaire en fort développement, spécialisée sur l'administration des OPCVM, recherche un(e) comptable OPCVM expérimenté(e)

Vous serez responsable de l'ensemble du processus d'un portefeuille d'OPCVM et serez amené(e) à gérer les opérations suivantes :
- Opérations de valorisations : enregistrements des opérations de bourse, d'OPCVM, de trésorerie, d'OST, de souscriptions et de rachats;
- Opérations de comptabilité : intérêts, revenus, commission de gestion, frais généraux et comptes de régularisation;
- Recherche et contrôle des cours en collaboration avec la cellule de valorisation;
- Evaluation de portefeuille en vue de calculer la valeur liquidative;
- Edition des documents comptables et de valorisation
- Contrôle des opérations sur titres, des souscriptions et rachats, de la cohérence de la performance de l'OPCVM, de l'inventaire définitif avant transmission à la Société de Gestion, des ratios réglementaires et statutaires;
- Vérification des cours
- Contacts avec les gestionnaires financiers, les commissaires aux comptes.

Homme/femme de formation supérieure en finance (BTS/DECF/DESCF), vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum en comptabilité OPCVM. Vous maitrisez GP3.

Contact

Page Personnel

45, Avenue du Roule
92200 Neuilly sur Seine

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