Comptable Back-Office Titres h/f

Les Assurances du Crédit Mutuel recherche pour la Direction Financière des ACM à Paris, un poste de Comptable Back-Office Titres.

La mission consiste à la comptabilisation -suivant les normes sociales et IFRS -de toutes les opérations financières.

> effectuer des clôtures mensuelles ;
> réévaluer les portefeuilles : comptabilisation du LATENT et de la SURCOTE DECOTE ;
> justifier mensuellement les soldes comptables ;
> rapprocher les valeurs actuelles en Social et en IFRS ;
> comptabiliser les produits dérivés (caps swaps monep engagements à terme, etc) ;
> saisir mensuellement les provisions et impairments ;
> diffuser mensuellement des reportings ;
> contrôler mensuellement la juste valeur ;
> générer journalièrement des écritures comptables.


> H/F Jeune diplômé comptable maitrisant les comptabilités sociales et IFRS, ayant une bonne connaissance financière des opérations d'assurance ;

> Bonne connaissance et maitrise d'EXCEL ;

> Connaissance de GP2 ou de GP3 de SUNGARD.

Contact

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
M. Alain ROLOFF / Mme Patricia BONNAUD
42, rue des Mathurins
75008 PARIS

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