Chef de Groupe Trésorerie H/F

Avec plus de 1800 collaborateurs qui mettent toutes leurs compétences au service de nos 360 magasins, ARMAND THIERY est reconnu comme l'un des leaders du Prêt-à-porter Masculin et Féminin en France (497 M€ de C.A. en 2007).
Avec des collections séduisantes et une approche innovante, ARMAND THIERY est en pleine expansion, ouvre plus de 50 nouveaux points de vente chaque année et vous donne ainsi les moyens de développer votre potentiel.
ARMAND THIERY recherche au sein de sa Direction Administrative et Financière un :

Chef de Groupe Trésorerie H/F

Au sein du pôle trésorerie de notre service comptabilité, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie quotidienne assisté par 1 à 2 personnes (préparation et mise à jour des prévisions, établissement des situations journalières de banque, ...), vous assurerez le suivi des interfaces de trésorerie, des tableaux de bord et contribuerez au développement de l'outil informatique de trésorerie.

Dans un souci de diminution de nos coûts, vous serez également responsable du contrôle et respect des conditions bancaires.

Vous assurerez également la gestion administrative des moyens d'encaissement des magasins (création de carte commerant, création de fonds de caisse, gestion des bordereaux de remise en banque, sélection des agences bancaires, ...) ainsi que la gestion des cartes affaires attribuées à certains salariés de l'entreprise et entretiendrez des relations avec les banques afin de garantir la traabilité des opérations bancaires.
Vous participerez également aux opérations comptables de trésorerie : enregistrements des opérations de banque journalières, rapprochements bancaires et analyses des écarts éventuels, émissions des règlements, suivi des impayés et remises en banque...

H/F de formation supérieure en comptabilité (de type BTS), vous justifiez d'une expérience significative en comptabilité trésorerie. Particulièrement rigoureux et organisé, vous avez le goût des chiffres et du travail en équipe, un bon relationnel et de réelles capacités d'analyse. Vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique, la connaissance d'un logiciel de trésorerie est impérative (XRT serait un plus)

Contact

ARMAND THIERY SAS
Service Recrutement Siège
46, rue Raspail
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
Fax: 01.45.19.38.30

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